热钱涌动刺激产业资本抢筹 逾61亿增持银行等三行业

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    编者按：7月份以来，海外热钱涌入A股的声音不断。7月3日韩国获得800亿元人民币的QFII额度，7月7日沪港通系统测试，截至7月30日的一周内，由于对中国股市前景看好，全球新兴市场股基单周净流入金额逾20亿美元。由于热钱的刺激，国内产业资本也开始加速布局，统计显示，7月份以来，产业资本对72家公司进行增持，合计增持20.88亿股，折合市值121.87亿元，其中，增持公司家数占行业公司总数比例居前的分别是：银行（12.50%）、房地产（6.16%）和食品饮料（6.06%），合计增持市值61.51亿元，显示出产业资本对蓝筹股的青睐，今日本文特对上述行业进行分析解读，供投资者参考。

银行 增量资金流入成动力

据《证券日报》市场研究中心数据显示，在银行业16家A股上市公司中，7月份以来截至昨日，共有2家上市公司获得产业资本（剔除个人）增持，占行业内总上市公司数量的12.5%。

具体来看，7月份以来截至昨日，产业资本增持宁波银行15497.26万股，增持交通银行7.56万股。

从市场表现来看，7月份以来至今上述2只股票均实现上涨，其中，宁波银行期间累计涨幅9.87%，交通银行期间累计涨幅4.4%。

基本面上，宁波银行盈利能力和资产质量等经营指标均跻身我国最佳商业银行之列。截至2013年年末，公司营业机构数为209家，较年初增加36家。而交通银行现为中国五大国有大型商业银行之一。2013年，集团连续5年跻身《财富》世界500强，营业收入排名第243位，较上年提升83位，列《银行家》杂志全球1000家最大银行一级资本排名第23位，较上年提升7位。

对于银行板块，平安证券表示，增量资金持续流入A股可能是引发银行板块下一波行情的动力，需要引起关注。继续推荐招商银行、兴业银行和北京银行等资产质量稳定、中报业绩扎实并具备业务特色的品种，同时关注国企改革等大趋势对于部分银行如交通银行、华夏银行长期发展趋势的正面影响。板块风险主要集中在资产质量问题和降息对银行业利润的侵蚀。

房地产 回暖预期不断兑现

据《证券日报》市场研究中心数据显示，在房地产行业146家A股上市公司中，7月份以来截至昨日，共有9家上市公司获得产业资本（剔除个人）增持，占行业内总上市公司数量的6.16%。

具体来看，按照增持股票数量排序，这9家上市公司分别为，金地集团(12553.18万股）、新湖中宝(10012.61万股）、北京城建(3162.65万股）、新黄浦(2806.06万股）、中弘股份(1308.37万股）、深振业A(666.43万股）、冠城大通(241.00万股）、华发股份(31.07万股）、招商地产(5.71万股）。

从市场表现来看，上述9只股票，7月份以来截至昨日，除新黄浦微跌0.08%外，其余均实现上涨，其中，冠城大通期间累计涨幅最高，为28.94%，新湖中宝紧随其后，期间累计涨幅为24.07%，而招商地产(19.29%）、北京城建(19.14%）、中弘股份(17.51%）、华发股份(10.95%）等个股期间累计涨幅超10%。

对于房地产板块，广发证券表示，近期，限购政策松绑和信贷因素转好的预期不断兑现，叠加房价环比继续向下调整的影响，基本面复苏预期将提前。推荐中南建设（销售超预期，机器人方向）、阳光城（地产高增长、布局医疗产业）、保利地产（执行力强、货值的区域分布合理、销售超预期）、万科A（强者恒强、“B转H”降低资金成本、事业合伙人制度激励）、泰禾集团（地产高成长、布局京津冀和海西区域）、冠城大通（积极布局军工和新能源产业、转型步伐紧凑）。

食品饮料 三维度把握投资机遇

据《证券日报》市场研究中心数据显示，在食品饮料行业66家A股上市公司中，7月份以来截至昨日，共有4家上市公司获得产业资本（剔除个人）增持，占行业内总上市公司数量的6.06%。

具体来看，按照增持股票数量排序，这4家上市公司分别为，伊利股份(11325.53万股）、五粮液(32.24万股）、克明面业(152.00万股）、皇台酒业(0.20万股）。

从市场表现来看，7月份以来截至昨日，上述4只股票，除克明面业微跌2.31%外，其余均实现上涨，其中，伊利股份期间累计涨幅最高，为24.03%，五粮液紧随其后，期间累计涨幅为12.54%，而皇台酒业期间累计涨幅也达到了8.28%。

对于食品饮料板块，国泰君安表示，建议从低估值、稀缺性、基本面预期存在积极变化三个维度把握投资机遇：1.低估值，近期管理层大手笔增持，基本面稳健成长，且后续存并购可能性。推荐双汇发展。2.稀缺性，白酒股为A股独有，估值亦较低。3.基本面预期存在积极变化，维持高端白酒底部渐已明朗的观点，预计8月份开始高端白酒将迎来终端量价改善，维持贵州茅台、泸州老窖、洋河股份“增持”评级。